公司财务资产部2023年上半年总结及下半年计划
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2024-01-14
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公司财务资产部 2023 年上半年总结及下半
年计划
今年以来，财务资产部在集团公司党委的坚强领导下，
深入贯彻集团公司职代会精神，认真落实 2023 年度财务工
作会议要求，统筹抓好基础工作、融资管理、资金集中管
理、资产盘活处置、数智化建设和服务发展等各项重点工
作，并取得阶段性成效。
一、2023 年上半年工作开展情况
（一）基础工作方面。做好 2022 年度财务决算工作，
已出具决算报告和合并财务报表，并指导督促所属企业加
紧整改审计发现的问题。加强预算管理，对照全年生产经
营计划、投资计划，合理配置财务资源，科学编制和认真
执行 2023 年度全面预算，确保年度预算执行到位、财务资
源配置到位、项目需求保障到位。规范会计核算，上半年
完成对外付款 XX 笔，审核会计凭证近 XX 份。做好报表统
计报送工作，向国资委、财政厅按月报送报表 XX 余份。做
好税务管理，完成集团 2022 年企业所得税汇算清缴，指导
协助 XX 名员工完成个人所得税汇算清缴。为了进一步强队
伍、提素质，派员参加省国资委举办的省属企业内部控制
与监督培训班、产权管理业务培训、省属企业高级财务管
理培训，并组织集团内部培训，累计参训人数达到 XX 人次。
（二）融资管理方面。科学编制 2023 年度融资计划，
统筹抓好授信、用信、还本付息工作，上半年新增授信 XX
亿元，目前授信 XX 亿元；新增用信 XX 亿元，目前用
信XX 亿元。加强债务风险防控，为集团本部到期贷款争取
到授信额度，为所属企业办理借款 XX 亿元，并起草完成债
务风险防控方案，探索建立涵盖事前、事中、事后的全流
程债务风险防控机制。加强内部借款管理，上半年新增 XX
亿元，收回 XX 亿元，目前余额 XX 亿元。推进 XX 子公司
XX 亿元内部借款提供反担保事宜。
（三）资金管理方面。抓紧推进银企直连，重点攻克
已开通不稳定、已开通待测试等难点，目前已有XX 家银行
开通银企直连。加快推进各所属企业账户应上尽上，重点
解决查询授权问题，已上线账户由年初XX 户增至XX 户，
账户上线率达到 XX％。稳步做好资金归集工作，已归集资
金达到 XX 亿元，资金归集度稳步提升至 XX％以上。加大
资金管理系统推广使用力度，今年以来集团全级次企业通
过CBS 系统发生交易量 XX 笔、XX 亿元，其中：累计办理
资金请款和拨付XX 笔、XX 亿元。主动做好资金理财，上
半年实现资金收益近XX 万元。同步抓好制度建设，起草完
成《资金集中管理办法》，正在履行制度印发程序。推进
资金管理系统升级迭代工作，已经总体完成数据迁移，正
在开展试点工作。做好资金监测工作，设计完成一套管理
报表，即将嵌入系统。
（四）资产处置方面。参与 XX 公司组建工作，起草形
成XX 产业资产负债转移工作方案以及 XX、XX 等X家公
司股权划转工作方案。推进农业厅事转企单位划转工
作，初步确定 X户评估对象和X家评估机构，即将启动评
估工作。推进 XX 公司实物资产捐赠工作，即将进入实施阶
段。推进“两非”“两资”清理处置工作，正在开展前期摸底工
作。推进 XX 公司林业资产盘活工作，正与省林业厅积极沟
通协调。
（五）数智化建设方面。认真落实建设国资委有关系
统使用要求，督促部门全员和所属企业财务部门，学好用
好资金管理系统、资产管理系统、产权管理系统、财务管
理系统、投资管理系统，推动资金管理、资产管理、产权
管理等各项工作进系统、上云端、提效率，推动提升信息
化管理水平。按照要求，在资产管理系统录入房产、土地
等各类资产信息 XX 笔；在投资管理系统累计登记投资项目
付款信息 XX 笔。
（六）服务发展方面。服务所属企业发展，扎实推进
农业厅划转单位政府购买服务工作，积极与农业厅多次沟
通对接，抓紧起草 2023 年政 府 购 买服务合 同，力争 为
XX、XX、XX 等多家子公司争取业务、增加盈利。为支持
民营经济发展壮大，全力优化营商环境，助力全省高质量
转型发展，认真落实省纪委监委、省工信厅工作部署，开
展清理拖欠民营企业账款工作，目前已清偿XX 万元。
二、面临的主要问题及原因分析
一方面，债务风险防控压力较大。以XX 公司为例，因
自身业务经营困难、造血能力不足、还款压力较大、违约
风险上升，为确保按时还款，集团于今年上半年累计向其
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公司财务资产部2023年上半年总结及下半年计划今年以来，财务资产部在集团公司党委的坚强领导下，深入贯彻集团公司职代会精神，认真落实2023年度财务工作会议要求，统筹抓好基础工作、融资管理、资金集中管理、资产盘活处置、数智化建设和服务发展等各项重点工作，并取得阶段性成效。一、2023年上半年工作开展情况（一）基础工作方面。做好2022年度财务决算工作，已出具决算报告和合并财务报表，并指导督促所属企业加紧整改审计发现的问题。加强预算管理，对照全年生产经营计划、投资计划，合理配置财务资源，科学编制和认真执行2023年度全面预算，确保年度预算执行到位、财务资源配置到位、项目需求保障到位。规范会计核算，...
