XX公司财务资产部2023年上半年总结及下半年计划
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2024-01-14
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XX 公司财务资产部 2023 年上半年总结及下
半年计划
今年以来，财务资产部在集团公司党委的坚强领导下
深入贯彻集团公司职代会精神，认真落实 2023 年度财务工
作会议要求，统筹抓好基础工作、融资管理、资金集中管
理、资产盘活处置、数智化建设和服务发展等各项重点工
作，并取得阶段性成效。
一、2023 年上半年工作开展情况
（一）基础工作方面。做好 2022 年度财务决算工作，
已出具决算报告和合并财务报表，并指导督促所属企业加
紧整改审计发现的问题。加强预算管理，对照全年生产经
营计划、投资计划，合理配置财务资源，科学编制和认真
执行 2023 年度全面预算，确保年度预算执行到位、财务资
源配置到位、项目需求保障到位。规范会计核算，上半年
完成对外付款××笔，审核会计凭证近××份。做好报表统计
报送工作，向国资委、财政厅按月报送报表××余份。做好
税务管理，完成集团 2022 年企业所得税汇算清缴，指导协
助××名员工完成个人所得税汇算清缴。为了进一步强队伍、
提素质，派员参加省国资委举办的省属企业内部控制与监
督培训班、产权管理业务培训、省属企业高级财务管理培
训，并组织集团内部培训，累计参训人数达到××人次。
（二）融资管理方面。科学编制 2023 年度融资计划，
统筹抓好授信、用信、还本付息工作，上半年新增授信××
亿元，目前授信××亿元；新增用信××亿元，目前用信××亿
元。加强债务风险防控，为集团本部到期贷款争取到授信
额度，为所属企业办理借款××亿元，并起草完成债务风险
防控方案，探索建立涵盖事前、事中、事后的全流程债务
风险防控机制。加强内部借款管理，上半年新增××亿元，
收回××亿元，目前余额××亿元。推进××子公司××亿元内部
借款提供反担保事宜。
（三）资金管理方面。抓紧推进银企直连，重点攻克
已开通不稳定、已开通待测试等难点，目前已有××家银行
开通银企直连。加快推进各所属企业账户应上尽上，重点
解决查询授权问题，已上线账户由年初××户增至××户，账
户上线率达到××％。稳步做好资金归集工作，已归集资金
达到××亿元，资金归集度稳步提升至××％以上。加大资金
管理系统推广使用力度，今年以来集团全级次企业通过CBS
系统发生交易量××笔、××亿元，其中：累计办理资金请款
和拨付××笔、××亿元。主动做好资金理财，上半年实现资
金收益近××万元。同步抓好制度建设，起草完成《资金集
中管理办法》，正在履行制度印发程序。推进资金管理系
统升级迭代工作，已经总体完成数据迁移，正在开展试点
工作。做好资金监测工作，设计完成一套管理报表，即将
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XX公司财务资产部2023年上半年总结及下半年计划 今年以来，财务资产部在集团公司党委的坚强领导下深入贯彻集团公司职代会精神，认真落实2023年度财务工作会议要求，统筹抓好基础工作、融资管理、资金集中管理、资产盘活处置、数智化建设和服务发展等各项重点工作，并取得阶段性成效。 一、2023年上半年工作开展情况 （一）基础工作方面。做好2022年度财务决算工作，已出具决算报告和合并财务报表，并指导督促所属企业加紧整改审计发现的问题。加强预算管理，对照全年生产经营计划、投资计划，合理配置财务资源，科学编制和认真执行2023年度全面预算，确保年度预算执行到位、财务资源配置到位、项目需求保障到位。...
