城市建设投资（集团）有限公司工作汇报材料
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2024-01-13
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尊敬的各位领导：
今年，是城投集团组建第一年，也是集团公司调整职能定位、抢
抓机遇迎接挑战的一年。一年来，在区委区政府的正确领导下，在相
关部门的大力支持下，通过公司全体员工奋力拼搏，超额完成年度工
作任务。截止目前，我司资产规模达到*亿元，净资产*亿元，资产负
债率为*%，今年完成融资*亿元，融资余额*亿元，其中国家开发银行*
亿元商业性银行*亿元。
一、主要工作及成效
（一）重组集团公司，精心打造投融资平台
1.明确集团公司职能职责，打造集团公司科学合理管理构架。集
团公司组建后，根据区委区府赋予集团公司的职能职责及工作任务，
集团内设财务部、项目管理部、开发部、预算合同部、融资部、资产
部、行政人事部，下设城建、交通、江城、旅游、文化广电五个全资
子公司。为进一步科学划分母子公司之间的职能，明确集团公司作为
项目建设的业主，主要负责参与项目的前期工作、招投标、合同签订
工程变更、竣工决算，重点在于控制各个经济节点。城建公司、交通
公司、旅游公司实行独立法人+分公司管理模式, 即保留子公司独立法
人的资格，按照分公司的模式进行管理，江城实业公司、广电传播公
司实行集团领导下的绩效管理模式，各子公司受集团委托主要负责工
程实施过程中的现场管理工作，重点在于控制工程质量、进度、安全
等。
2.完善集团公司法人治理结构，建立高效清晰的管理体系。
为充分履行城市建设“融资总渠道、土地总储备、项目总业主”
的职能，集团公司按照现代企业制度的要求，大力加强自身建设，进
一步夯实管理基础，健全了法人治理结构，成立了董事会、监事会及
党委，完善了工、妇、团组织，明确了经营层的职责权限，理顺了集
团公司与子（分）公司的关系，确保了内部运转高效
3.建立健全集团公司管理体系，完善内部管理制度。
一是改革财务管理体制。集团公司的财务管理采取集中式管理模
式，财务核算按照“统一管理、分级核算、合并报表”的原则实施，
由集团指定专人负责子公司的财务管理和核算工作，子公司重大财务
事项必须报集团公司审批后实施，做到了事前、事中、事后的全过程
管理和监督。二是为保证我区建设项目资金及时到位，按照区委区府
确定的各大片区实行找钱、用钱、还钱一体化的原则，确定银行融资
额度、到位时间、还款计划，在融资资金的使用上按照“专款专用、
科学调剂、统一调度、分级核算”的原则管理，项目建设资金实行集
中直付，通过集团一体化提高资金的使用效率，降低资金的运行成本
做到重点项目有保障、轻重缓急有计划、资金投向无风险，使项目投
资计划与融资计划统筹协调，实现各片区项目的独立核算、封闭运行
自负盈亏。三是加强人力资源的引进和管理，建立合理的人才流转机
制。今年 3 月，集团公司招聘、录用了一批专业技术人员，壮大了公
司专业人才队伍。同时，根据面临的任务和各子公司的特点，逐步调
整集团公司与子公司的机构设置和人员结构，把子公司打造成专业化
建设平台。四是完善了集团公司内部规章制度，进一步规范了公司的
管理行为和管理程序。集团公司共出台内
部管理制度*个。五是重新明确了各部门及子公司的职能职责，建
立科学合理的考核制度。根据各自的职能职责结合当年工作任务细化
到每周、每月，明确时限和进度，建立了每月工作任务督查制度，确
保各项工作稳步有序推进
（二）想方设法克服困难，融资工作取得突破性进展
今年，由于受国家宏观调控政策的影响，融资难度加大。但在区
委区府的大力支持下，公司根据项目资金需求情况，积极与多家银行
接洽，圆满完成了年初确定的目标。
1.s融资情况。截止目前，我司已提前完成今年保六（亿）争八
（亿）的融资任务，实现融资总额*亿元，为年度计划总额*亿元的*%。
今年，我司共成功包装*个融资项目，对接*家银行，以城市主干道改
造项目、火车站基础设施建设项目、假日大道片区基础设施项目、草
街拓展园一期工程、育林一路、城北大道及其征地拆迁、附属管网工
程等分别向建行融资*亿元，农行融资*亿元，中行融资*亿元，工行融
资*亿元，农商行融资*亿元，中信银行融资*亿元，华夏银行融资*亿
元，。目前，已到位融资资金*亿元。
2.资金使用情况。今年，我司已使用债务资金*亿元，尚未使用债
务资金*亿元。融资资金主要用于各项目办支出*亿元，其他项目支出*
万元，借出资金*亿元。
（三）创新机制，加强管理，项目建设稳步推进
摘要：
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尊敬的各位领导：今年，是城投集团组建第一年，也是集团公司调整职能定位、抢抓机遇迎接挑战的一年。一年来，在区委区政府的正确领导下，在相关部门的大力支持下，通过公司全体员工奋力拼搏，超额完成年度工作任务。截止目前，我司资产规模达到*亿元，净资产*亿元，资产负债率为*%，今年完成融资*亿元，融资余额*亿元，其中国家开发银行*亿元商业性银行*亿元。一、主要工作及成效（一）重组集团公司，精心打造投融资平台1.明确集团公司职能职责，打造集团公司科学合理管理构架。集团公司组建后，根据区委区府赋予集团公司的职能职责及工作任务，集团内设财务部、项目管理部、开发部、预算合同部、融资部、资产部、行政人事部，下设城建...
