城投集团2024年第三季度工作情况报告.docx
2024-10-22
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城投集团 2024 年第三季度工作情况报告
一、主要经济指标完成情况
(一)营业收入完成情况。1—9 月，城投集团实现营
业 收入 56.8 亿元，同比增加 37 亿元，增长率 109%。
其中： 房地产开发销售收入 41.8 亿元，同比增加 21.5
亿元，增 长率 91.6%;土地储备开发收入 13.7 亿元，
同比增加 1.7 亿元，增长率 11.1%;物业服务收入 1.2
亿元，同比增加 0.9 亿元，增长率 100%;水利设施运
营收入 992 万元，同 比增加 458 万元，增长率
51.8%。
(二)营业利润完成情况。1—9 月，城投集团实现营
业 利润 9.2 亿元，同比增加 4.7 亿元，增长率
119%。
(三)净利润完成情况。1—9 月，城投集团实现净利
润 7.3 亿元，同比增加 3.8 亿元，增长率 98%。
(四)上缴税费完成情况。1—9 月，城投集团已上缴
税 费 7.6 亿元，其中：增值税 6734 万元，企业所得税
12203 万元，个人所得税 275 万元。
(五)资产负债率完成情况。截至 9 月底，城投集团
总 资产 306.5 亿元，同比增长 24.8%,负债总额
158.2 亿 元， 同 比 增 长 17.8%, 资 产负债率为
50.4%, 同 比减少 1.9 个百分点。其中：流动比率为
1.63,速动比率为 0.87。
(六)应收账款回收情况。截至 9 月底，城投集团应
收 账款余额 270.5 亿元，较年初减少 45.8 亿元。全年
预计清
理回收存量应收账款 20 亿元。1－9 月，城投集团经营活
动 产生的现金流量净流入 12 ．6 亿元，投资活动产生的现
金流 量净流出 45．3 亿元，筹资活动产生的现金流量净流入
－28．7 亿元。
二、当前存在的问题
（一）到期债务压力较大，财政压力凸显。根据市国资
委统计数据，截止 9 月末，城投集团债务余额 204 亿元，其
中：短期债务为 62 亿元（一年内到期
），
占债务总额的
29．7%, 长期债务为 142 亿元（一年以上到期
），
占债务总额
的70．3％。 由于今年新增政府债券融资后财务费用减少较
多，但本年度 无新增土地收储项目收入入账且项目建设进
度缓慢导致收 益未及时到位等因素影响，预计全年财务费
用与本年收入相 比增幅较大。同时受各种因素影响集团融
资难度加大、融资 成本升高。
（二） 土地收储和项目建设进展较慢。今年以来受国
家 宏观政策调整、房地产市场持续低迷、资金紧张等多重
因素 影响，土地市场延续低温运行态势。目前集团公司正
在实施 的土地储备项目共 3 个（其中：涉土征收项目 2
个、并购项 目 1 个），分别位于 XX 区、XX 区和 XX
区。受上述原因影 响土地收储进度缓慢、成本攀升、收支失
衡、资源浪费严重。 截至 9 月底累计取得征地拆迁补偿款
XX 万元，支付各项征 地费用 XX 万元，剩余土地价款约
XX
亿元（未包含土地前 期开发成本）。在建项目方面仅
XX 项目进展较快，其他项目 均处于前期阶段或施工中后期
阶段。
摘要：
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城投集团2024年第三季度工作情况报告一、主要经济指标完成情况(一)营业收入完成情况。1—9月，城投集团实现营业收入56.8亿元，同比增加37亿元，增长率109%。其中：房地产开发销售收入41.8亿元，同比增加21.5亿元，增长率91.6%;土地储备开发收入13.7亿元，同比增加1.7亿元，增长率11.1%;物业服务收入1.2亿元，同比增加0.9亿元，增长率100%;水利设施运营收入992万元，同比增加458万元，增长率51.8%。(二)营业利润完成情况。1—9月，城投集团实现营业利润9.2亿元，同比增加4.7亿元，增长率119%。(三)净利润完成情况。1—9月，城投集团实现净利润7.3亿元，...
