公交公司2024年第三季度经济运行分析报告.docx
2024-10-22
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公交公司 2024 年第三季度经济运行分析报
告
一、主要经济指标完成情况
(一)营业收入。2024 年 1—9 月，公司实现营业总
收
入 5637.65 万元，同比下降 8.45%。
(二)营运成本。2024 年 1—9 月，公司实现营运成
本 5090.89 万元，同比增长 5.09%。其中：人工成本
2667.52 万元，同比增长 4.71%;工资福利支出
1786.08 万元，同 比增长 5.87%;社会保险费及住房公
积金 120.70 万元， 同比增长 7.14%;折旧及摊销费用
72.30 万元，同比减少 3 . 18%;租赁费 418 . 71 万
元，同比增长 24 . 30%;维修 费 126.36 万元，同比
减少 18.54%;车辆油料费 1299.81 万元，同比减少 17
. 31%;电费 529 .05 万元，同比减少 3 .71 %; 附加 费
用 47 .00 万元，同比减 少 24 .50%。
(三)利润情况。 一是营业利润。2024 年 1—9 月，
公 司实现营业利润亏损 278.58 万元，同比下降
149.25%, 扣除投资收益后，公司净亏损 300.11 万元。
二是净利润。 2024 年 1—9 月，公司实现净利润亏损
336.49 万元，同比 下降 238.89%。三是税前利润。2024
年 1—9 月，公司实现 税前利润亏损 291.85 万元，同比
下降 343.34%。
(四)成本费用支出。2024 年 1—9 月，公司成本费
用 支出 5090.89 万元，其中：人工成本 2667.52 万
元，同比
增长 4．71
％；
工资福利支出 1786．08
万元，同比增长
5．87%; 社会保险费及住房公积金 120．70 万元，同比增长
7．14%; 折旧及摊销费用 72 ．30 万元，同比减少 3
．18％；租赁费 418 ．71 万元，同比增长 24 ．30％；维修
费 126 ．36 万元， 同比减少 18 ．54％；车辆油料费 1299
．81 万元，同比减少 17 ．31％；电费 529 ．05 万元，同比
减少 3 ．71％；附加费 用 47 ．00 万元，同比减少 24
．50％。
二、经济运行分析
（一）从行业看， 公司营业收入同比下降，营运成本
同 比增长。本季度全国公共汽电车行业累计完成营业总
收入
489 亿元，比上年同期下降 4 ．7％，比上半年下降 5
．5%; 完成营运成本总额 516 亿元，比上年同期增长
4．8％，比上 半年增长 7 ．1％。其中， 国家铁路运输企
业实现营业总收入
173
亿元，同比下降 6％；完成营运成本总额 189
亿元，同
比 增长 3％。
（二）从公司看，公交公司营收同比下降，亏损增加。
一是成本管控方面：公交在司乘人员减员的情况下，加
强人工成本精细化管理，严格控制办公经费、差旅费、工会
经费等支出，使各项经费支出始终保持在合理区间。但由于
新能源车辆充电电费、充电桩设备运维费用、员工外出学习
培训费用较去年有所上升， 同时为有效降低债务风险，财
务 部积极与银行对接沟通贷款利率和还款方案，致使财务
费用 较去年有所增加。
二是生产组织方面：根据市场需求及时调整运力安排，
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公交公司2024年第三季度经济运行分析报告一、主要经济指标完成情况(一)营业收入。2024年1—9月，公司实现营业总收入5637.65万元，同比下降8.45%。(二)营运成本。2024年1—9月，公司实现营运成本5090.89万元，同比增长5.09%。其中：人工成本2667.52万元，同比增长4.71%;工资福利支出1786.08万元，同比增长5.87%;社会保险费及住房公积金120.70万元，同比增长7.14%;折旧及摊销费用72.30万元，同比减少3.18%;租赁费418.71万元，同比增长24.30%;维修费126.36万元，同比减少18.54%;车辆油料费1299.81万元，同比减少1...
