XXX有限公司报销审核制度
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2023-12-27
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XXX 有限公司报销审核制度
一、目的
1、为了严格公司管理制度，合理控制公司经营费用，根据公司
经
营活动的特点，特制订制度。
2、规范费用报销程序，确保各项费用支出得到合理控制。
二、 原则
计划管理、分级负责、层层把关。由各部门经理负责本部门人员
费用报销的实质性、合理性的一级审查；由财务经理对报销票据的合
法性进行二级审查；由总经理进行最后的审核批准。
三、 职责
1、财务部主管负责报销单据的及时审核。
2、公司各部门经理依总经理下发权限审核、核准，超出权限的
交
由总经理核准。
四、审核审批基本内容：
1.经办人：按要求粘贴报销的原始凭证，按照公司费用报销标准
及
预算进行编制《费用报销单》,提交部门领导审批；
2.部门确认(或验收人或证明人):部门领导审核《费用报销单》
及附件，主要关注费用相关的业务真实性、开支合理性、预算符合性，
审核无误后在《费用报销单》上签字确认；
3.分管领导签字：确认项目已被批准，部门负责人已审核。
4.财务审核：财务审核《费用报销单》及附件，主要检查原始单
据
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习近平有限公司报销审核制度一、目的1、为了严格公司管理制度，合理控制公司经营费用，根据公司经营活动的特点，特制订制度。2、规范费用报销程序，确保各项费用支出得到合理控制。二、原则计划管理、分级负责、层层把关。由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查；由财务经理对报销票据的合法性进行二级审查；由总经理进行最后的审核批准。三、职责1、财务部主管负责报销单据的及时审核。2、公司各部门经理依总经理下发权限审核、核准，超出权限的交由总经理核准。四、审核审批基本内容：1.经办人：按要求粘贴报销的原始凭证，按照公司费用报销标准及预算进行编制《费用报销单》,提交部门领导审批；2.部门确认(...
