局机关财务管理制度
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2024-02-22
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局机关财务管理制度
为加强财务管理,规范 xx 局财务行为，合理使用资金，提高资
金使用效率，保障各项工作任务顺利完成，根据上级关于财务
管理的有关办法和规定，结合我局实际，制定本规定。
一、财务管理的基本任务及适用范围
1、合理编制预算，统筹安排、节约使用各项资金，保障单位
正常运转的资金需要。
2、定期编制财务报告，如实反映预算执行情况，进行财务活
动分析，必要时按财政制度要求及时公示。
3、规范收支行为，加强票据管理，确保收支活动的合法性和
合理性；建立、健全内部财务管理制度，对各项财务活动进行
控制和监督。
4、加强国有资产管理，防止国有资产流失。
5、xx 局机关适用本制度规定。局所属实行单位建账独立核算
的事业单位，xx 局对其财务活动进行指导、管理和监督。
二、财务预算制定
1、年初各职能科室按照年度工作任务，提出预算草案，财务
室在广泛征求意见的基础上汇总编制，办公室审核后，提交局
长办公会研究决定，然后报区财政局审核批准。
2、预决算的编制、结帐、报帐工作由财务室负责实施，办公
室审核，开支做到统筹安排，合理分配，厉行节约，保障重点。
三、规范报销程序
1、局长为财务管理工作第一责任人，对财务收支负总责，分
管财务的局班子成员为财务管理工作的直接责任人，会计、出
纳为财务管理工作的具体责任人。财务室设在办公室，具体负
责财务工作，并接受财政、审计等部门的监督检查。
2、报销票据必须合法、真实、完整。报销人要对票据进行分
类整理，并按照凭证管理要求填写完整。
3、报销流程：经手人签字--证明人签字--分管领导签字--送财
务室审核票据的规范性——局长签字--送财务室报销，对少于
4人签字的票据，财务室不予核算报销。
四、经费支出管理
1、对人员工资、午餐补贴、电话费等正常办公经费支出，经
分管局长初审，报局长批准后安排支出。对 10000 元以上的
公用经费支出，专项开支、大型设备购置等大额支出，经局党
组会集体研究决定后实施。推行通过政府采购平台采购办公用
品，减少现金支出，提高支付透明度，加强财务监管；提倡以
公务卡形式结算，方便报销人报销用款，先消费后还款。
摘要：
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局机关财务管理制度为加强财务管理,规范xx局财务行为，合理使用资金，提高资金使用效率，保障各项工作任务顺利完成，根据上级关于财务管理的有关办法和规定，结合我局实际，制定本规定。一、财务管理的基本任务及适用范围1、合理编制预算，统筹安排、节约使用各项资金，保障单位正常运转的资金需要。2、定期编制财务报告，如实反映预算执行情况，进行财务活动分析，必要时按财政制度要求及时公示。3、规范收支行为，加强票据管理，确保收支活动的合法性和合理性；建立、健全内部财务管理制度，对各项财务活动进行控制和监督。4、加强国有资产管理，防止国有资产流失。5、xx局机关适用本制度规定。局所属实行单位建账独立核算的事业单位...
